Relatório de Gestão Fiscal

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Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

 

Contas Públicas - Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2005
 
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ano de 2005
LRF,Art. 55, Inciso III,Alínea "a", Anexo V R$ Milhares
ATIVO VALOR PASSIVO VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 34.175 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS 4.411
Caixa - Depósitos 260
Bancos - Restos a Pagar Processados 4.151
Conta Movimento - Do Exercício 441
Contas Vinculadas - De Exercícios Anteriores 3.710
Aplicações Financeiras - Outras Obrigações Financeiras -
Outras disponibilidades financeiras
(*) Limite de Saque c/ vinculação de Pagamento 34.175 - -
SUBTOTAL 34.175 SUBTOTAL 4.411
Insuficiência antes da Inscrição em Restos a pagar não processados (I) - Suficiência antes da Inscrição em Restos a pagar não processados (II) 29.764
TOTAL 34.175 TOTAL 34.175
Inscrição em Restos a pagar não processados (III) 24.842
Suficiência  após a inscrição em restos a pagar não processados (IV) =(II-III) 4.922
REGIME PREVIDENCIÁRIO  
ATIVO VALOR PASSIVO VALOR
Disponibilidade Financeira   OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS  
Caixa - Depósitos -
Bancos - Restos a Pagar Processados -
Conta Movimento - Do Exercício -
Contas Vinculadas - De Exercícios Anteriores -
Aplicações Financeiras - Outras Obrigações Financeiras -
Outras Disponibilidades Financeiras - - -
Insuficiência antes da Inscrição em Restos a pagar não processados (I) - Suficiência antes da Inscrição  em Restos a pagar não proces- sados (II) -
TOTAL - TOTAL -
Inscrição em Restos a pagar  não processados do Regime Previdenciário (VII) -
Suficiência  após a inscrição em restos a pagar não processados (IV) =(II-III)     -
DEFICIT - SUPERAVIT 4.922
Fonte:SIAFI
 
Assinaturas (dispositivo relacionado: art.54,III,& único da LRF)            
 
Desembargador Ivan D. Rodrigues Alves
Juiz Presidente
 
Irio de Carvalho Júnior
Diretor Geral de Coordenação Administrativa Substituto
Fábio Petersen Bittencourt
Diretor Secretaria de Orçamento
Finanças  e Contabilidade
Marcelo José das Neves
Diretor da Secretaria
de Controle Interno